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现金出纳表模板

 免费版
  • 模板大小：34KB
  • 更新日期：2022/1/19
  • 模板语言：简体
  • 模板类别：表格模板
  • 模板授权：免费软件
  • 模板官网：
  • 适用平台：WinAll

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    现金出纳表模板

    基本简介

    　　现金出纳是指专指银行的本、外币现钞、有价单证、贵重物品等的收付及保管工作。它的服务对象是与其有往来关系的客户。

    　　一方面通过为客户办理现金结算。使其经济活动正常进行；

    　　另一方面还担负执行国家货币政策．落实货币发行和回笼计划。调剂市场流通票币的比例等重要工作。是银行及金融机构的一项基础业务。

    核算原则

    　　1.双人临柜、钱账分管、账要复核、款要复点

    　　2.账单见面、当时记账、事权划分、实时处理

    　　3.双线核对、轧对平衡、总分相符

    　　4.当日记账、日帐日清、及时报账

    　　5.章证分管、专人保管、专人使用

    　　6.库存现金实行出纳、会计双人负责制度，换人清点双人封存

    　　7.存款业务先收款后记账，取款业务先记账后付款，现金收付当面点清

    　　8.保证帐帐、帐证、帐实、帐椐、帐表、帐折及内外账相符。

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